重庆市石柱土家族自治县

冷水镇人民政府（本级）2023年度

决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合办事机构

1. 党政办公室（人大办公室）。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、

社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9．综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。    

(二）机构设置

根据上述职责，设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5697.49万元，支出总计5697.49万元。收支较上年决算数增加4080.35万元，增长252.32%，主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致本年收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5697.49万元，较上年决算数增加4080.35万元，增长252.32%，主要原因是本年基础设施建设类项目收入增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致本年收入增加。

其中：财政拨款收入5697.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5697.49万元，较上年决算数增加4080.35万元，增长252.32%，主要原因是本年基础设施建设类项目支出增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致本年支出增加。

其中：基本支出529.74万元，占9.30%；项目支出5167.74万元，占90.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5697.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4080.35万元，增长252.32%。主要原因是本年基础设施建设类项目增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致本年收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5406.77万元，较上年决算数增加3796.04万元，增长235.67%。主要原因是本年基础设施建设类项目收入增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，导致本年收入增加。较年初预算数增加4743.81万元，增长715.55%。主要原因是本年基础设施建设类项目预算数增加，其中龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，预算调整文件号渝财建[2022]44号、渝财债[2023]43号；2022年冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目300万元，预算调整文件号石财【2022】313号；冷水镇养老为民服务中心项目290万元，预算调整文件号石财[2023]23号；冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目87万元，预算调整文件号渝财农[2021]56号；冷水镇八龙村美丽乡村建设30万元，预算调整文件号渝财债[2021]66号；冷水镇八龙村建设项目50万元，预算调整文件号渝财债[2021]66号；2022年冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目28万元，预算调整文件号石乡振发〔2022〕 182 号。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5406.77万元，较上年决算数增加3796.04万元，增长235.67%。主要原因是本年基础设施建设类项目支出增加，如龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，导致本年支出增加。较年初预算数增加4743.81万元，增长715.55%。主要原因是本年基础设施建设类项目预算数增加，其中龙河源头（冷水片区）生态综合整治3800万元，预算调整文件号渝财建[2022]44号、渝财债[2023]43号；2022年冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目300万元，预算调整文件号石财【2022】313号；冷水镇养老为民服务中心项目290万元，预算调整文件号石财[2023]23号；冷水镇玉龙村美丽乡村建设项目87万元，预算调整文件号渝财农[2021]56号；冷水镇八龙村美丽乡村建设30万元，预算调整文件号渝财债[2021]66号；冷水镇八龙村建设项目50万元，预算调整文件号渝财债[2021]66号；2022年冷水镇玉龙村人居环境整治提升项目28万元，预算调整文件号石乡振发〔2022〕 182 号。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出521.91万元，占9.65%，较年初预算数增加158.75万元，增长43.71%，主要原因一是年中增加了非税体制结算等保障基层运转类项目，二是工资调标，补发全额拨款机关事业单位准备期和征缴期职业年金欠费资金、公务员（含参公）2022年度考核奖、2021年公务员年度考核奖清算等。

（2）社会保障与就业支出119.42万元，占2.21%，较年初预算数增加45.80万元，增长62.21%，主要原因是年中增加基层政权建设项目预算，人员调整，工资调标导致社保等支出增加。

（3）卫生健康支出34.25万元，占0.63%，较年初预算数增加13.26万元，增长63.17%，主要原因是年中增加疫情防控费项目预算。

（4）节能环保支出1991.83万元，占36.84%，较年初预算数增加1991.83万元，增长100.00%，主要原因是年中增加农林水基础设施建设、2023年农村生活垃圾分类示范建设、2022年下半年生态护林员管护资金等项目预算。

（5）城乡社区支出20.00万元，占0.37%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加了农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理、非库区地质灾害群测群防员工作补贴等项目预算。

（6）农林水支出762.16万元，占14.10%，较年初预算数增加589.45万元，增长341.29%，主要原因是年中增加2022年玉龙村人居环境整治提升、2022年农村“三变”改革试点、莼菜地理标志农产品保护工程、玉龙村美丽乡村建设、八龙村和玉龙村水源工程等项目预算。

（7）交通运输支出91.30万元，占1.69%，较年初预算数增加91.30万元，增长100.00%，主要原因是年中增加八龙村凤凰组主公路至王家院子通畅工程、太平村希望组三叉路-二架梁通畅工程、太平村黄泥磅-白岩通畅工程、河源村双桥组、吊脚楼组通畅工程等项目预算。

（8）商业服务业等支出10.00万元，占0.18%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加第八届莼菜产业发展大会活动项目预算。

（9）自然资源海洋气象等支出1815.30万元，占33.57%，较年初预算数增加1815.30万元，增长100.00%，主要原因是年中增加龙河源头（冷水片区）生态综合整治项目预算。

（10）住房保障支出32.94万元，占0.61%，较年初预算数增加0.46万元，增长1.42%，主要原因是人员调整变动，住房公积金增加。

（11）灾害防治及应急管理支出7.66万元，占0.14%，较年初预算数增加7.66万元，增长100.00%，主要原因是年中增加自然灾害救灾资金、地质灾害防治员补贴、非库区地质灾害群策群防员工作补贴等项目预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出529.74万元。其中：人员经费462.73万元，较上年决算数增加43.53万元，增长10.38%，主要原因是工资调标，全额拨款机关事业单位准备期和征缴期职业年金欠费资金补发，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、体检费、医保垫底资金、退休健康休养费等。公用经费67.01万元，较上年决算数增加1.98万元，增长3.04%，主要原因是日常办公经费增加，如购买电脑两台。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入290.72万元，较上年决算数增加284.31万元，增长4435.41%，主要原因是本年增加冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致收入增加。本年支出290.72万元，较上年决算数增加284.31万元，增长4435.41%，主要原因是本年增加冷水镇养老为民服务中心项目290万元，导致支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.95万元，较年初预算数减少1.61万元，下降10.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.14%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。    

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。 

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费9.36万元，主要用于文件报送、县内因公出行、工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降13.97%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少0.02万元，下降0.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费4.59万元，主要用于接待县内部门工作检查及其他乡镇学习交流。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费用。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待103批次1002人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费45.81元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少9.05万元，下降98.05%，主要原因是严格控制会议费支出。本年度培训费支出1.38万元，较上年决算数减少0.65万元，下降32.02%，主要原因是严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出67.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、广告费、政府维修维护费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年支出数增加1.98万元，增长3.04%，主要原因办公经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产电脑及系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对67个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5167.74万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对石柱县冷水镇河源村双桥组、吊脚楼组通畅工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.50万元，评价得分100分，评价等次为优，从结果来看，项目支出都较好的完成了既定目标，经济效益、社会效益、生态效益显著，服务对象满意度高。

  （三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：73397001。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。